| 基金名稱 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 |
| 基金管理公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2021-06-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8406 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8406 |
| 2025-05-14 | 7.8393 |
| 2025-05-13 | 7.8474 |
| 2025-05-12 | 7.8415 |
| 2025-05-09 | 7.8037 |
| 2025-05-08 | 7.8051 |
| 2025-05-07 | 7.7972 |
| 2025-05-06 | 7.7923 |
| 2025-05-05 | 7.7983 |
| 2025-05-02 | 7.8011 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信拉丁美洲基金 | 2010-04-16 | 5.24億 |
| 12 | PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 | 2003-07-03 | 6.31億 |
| 13 | PGIM保德信高成長基金-TISA級別 | 2025-06-26 | 0.04億 |
| 14 | PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 | 2018-10-16 | 3.18億 |
| 15 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | 2019-10-14 | 0.11億 |