| 基金名稱 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2022-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0568 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0568 |
| 2025-05-14 | 10.0284 |
| 2025-05-13 | 10.0061 |
| 2025-05-12 | 9.9067 |
| 2025-05-09 | 9.7918 |
| 2025-05-08 | 9.8095 |
| 2025-05-07 | 9.6753 |
| 2025-05-06 | 9.6730 |
| 2025-05-02 | 9.7063 |
| 2025-04-30 | 9.5845 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐新鑽動力基金 | 2006-10-13 | 6.98億 |
| 12 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 13 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2 | 2024-08-09 | 0.38億 |
| 14 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 | 2015-06-08 | 0.04億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 0.09億 |