| 基金名稱 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.7800 |
| 2025-05-14 | 12.8600 |
| 2025-05-13 | 12.7200 |
| 2025-05-12 | 12.4200 |
| 2025-05-09 | 11.8400 |
| 2025-05-08 | 11.8500 |
| 2025-05-07 | 11.7600 |
| 2025-05-06 | 11.7500 |
| 2025-05-05 | 11.8600 |
| 2025-05-02 | 11.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 0.47億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.16億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 14 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 8.17億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.36億 |