| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.1505 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.1505 |
| 2025-04-23 | 7.1479 |
| 2025-04-22 | 7.0840 |
| 2025-04-17 | 7.0974 |
| 2025-04-16 | 7.0848 |
| 2025-04-15 | 7.0996 |
| 2025-04-14 | 7.0738 |
| 2025-04-11 | 7.0337 |
| 2025-04-10 | 7.0297 |
| 2025-04-09 | 6.9425 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.38億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.03億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.04億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.31億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |