| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2577 |
| 淨值更新日 | 2025-02-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-27 | 10.2577 |
| 2025-02-26 | 10.2644 |
| 2025-02-25 | 10.2644 |
| 2025-02-24 | 10.2636 |
| 2025-02-21 | 10.2777 |
| 2025-02-20 | 10.2812 |
| 2025-02-19 | 10.2883 |
| 2025-02-18 | 10.2878 |
| 2025-02-17 | 10.2859 |
| 2025-02-14 | 10.2860 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.42億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.60億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-B類型(日幣) | 2024-11-11 | 0.06億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |