| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9416 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.9416 |
| 2025-04-23 | 7.9036 |
| 2025-04-22 | 7.8759 |
| 2025-04-21 | 7.8327 |
| 2025-04-17 | 7.8803 |
| 2025-04-16 | 7.8640 |
| 2025-04-15 | 7.8447 |
| 2025-04-14 | 7.8212 |
| 2025-04-11 | 7.7490 |
| 2025-04-10 | 7.7274 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利台灣動力基金A類型 | 2000-02-23 | 4.66億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 9.16億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |