| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.3755 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.3755 |
| 2025-04-23 | 6.3633 |
| 2025-04-22 | 6.2944 |
| 2025-04-17 | 6.3191 |
| 2025-04-16 | 6.3181 |
| 2025-04-15 | 6.3190 |
| 2025-04-14 | 6.3040 |
| 2025-04-11 | 6.2530 |
| 2025-04-10 | 6.2958 |
| 2025-04-09 | 6.3319 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.01億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 2.46億 |
| 13 | 新光恒生科技指數基金美元 | 2021-01-25 | 2.21億 |
| 14 | 新光澳幣十年期保本基金 | 2014-05-21 | 5.08億 |
| 15 | 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 | 2018-05-18 | 1.76億 |