| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.3752 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3752 |
| 2025-05-14 | 6.3574 |
| 2025-05-13 | 6.3766 |
| 2025-05-12 | 6.3663 |
| 2025-05-09 | 6.3552 |
| 2025-05-08 | 6.3451 |
| 2025-05-07 | 6.3647 |
| 2025-05-06 | 6.3790 |
| 2025-05-02 | 6.3780 |
| 2025-04-30 | 6.4147 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | 2020-01-21 | 0.38億 |
| 12 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.01億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.01億 |
| 14 | 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 2019-07-11 | 74.21億 |
| 15 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 2016-03-17 | 5.16億 |