| 基金名稱 | 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2020-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.6064 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.6064 |
| 2025-04-23 | 6.5956 |
| 2025-04-22 | 6.5264 |
| 2025-04-17 | 6.5535 |
| 2025-04-16 | 6.5452 |
| 2025-04-15 | 6.5439 |
| 2025-04-14 | 6.5253 |
| 2025-04-11 | 6.4747 |
| 2025-04-10 | 6.5070 |
| 2025-04-09 | 6.5205 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光恒生科技指數基金美元 | 2021-01-25 | 2.21億 |
| 12 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
| 13 | 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 | 2018-05-18 | 0.03億 |
| 14 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 2016-03-17 | 5.51億 |
| 15 | 新光全球債券基金(A累積)美元 | 2016-10-18 | 8.50億 |