| 基金名稱 | 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2020-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.6841 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6841 |
| 2025-05-14 | 6.6609 |
| 2025-05-13 | 6.6633 |
| 2025-05-12 | 6.6580 |
| 2025-05-09 | 6.6500 |
| 2025-05-08 | 6.6386 |
| 2025-05-07 | 6.6541 |
| 2025-05-06 | 6.6444 |
| 2025-05-05 | 6.6799 |
| 2025-05-02 | 6.6707 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021-08-20 | 1.07億 |
| 12 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | 2016-03-17 | 0.02億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.03億 |
| 14 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.71億 |
| 15 | 新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.06億 |