| 基金名稱 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.2000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.2000 |
| 2025-05-14 | 8.0400 |
| 2025-05-13 | 8.2300 |
| 2025-05-12 | 8.1800 |
| 2025-05-09 | 8.0400 |
| 2025-05-08 | 8.0300 |
| 2025-05-07 | 8.0100 |
| 2025-05-06 | 7.9300 |
| 2025-05-05 | 7.9000 |
| 2025-05-02 | 8.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2018-09-28 | 0.01億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) | 2018-03-26 | 1.15億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) | 2021-08-02 | 2.24億 |
| 14 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.06億 |
| 15 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型美元 | 2025-09-09 | 0.79億 |