| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 7.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7400 |
| 2025-05-14 | 7.7200 |
| 2025-05-13 | 7.7300 |
| 2025-05-12 | 7.7200 |
| 2025-05-09 | 7.7000 |
| 2025-05-08 | 7.7000 |
| 2025-05-07 | 7.7500 |
| 2025-05-06 | 7.7400 |
| 2025-05-05 | 7.7400 |
| 2025-05-02 | 7.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣 | 2025-09-09 | 0.92億 |
| 12 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 | 2024-08-01 | 1.86億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) | 2022-07-18 | 0.00億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息) | 2019-07-18 | 0.13億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) | 2018-03-26 | 0.36億 |