| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.37億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 7.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7400 |
| 2025-05-14 | 7.7200 |
| 2025-05-13 | 7.7300 |
| 2025-05-12 | 7.7200 |
| 2025-05-09 | 7.7000 |
| 2025-05-08 | 7.7000 |
| 2025-05-07 | 7.7500 |
| 2025-05-06 | 7.7400 |
| 2025-05-05 | 7.7400 |
| 2025-05-02 | 7.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2012-09-13 | 1.28億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.08億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣) | 2020-04-16 | 0.44億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2019-07-18 | 0.64億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) | 2021-08-02 | 2.74億 |