| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.3400 |
| 2025-04-23 | 11.1900 |
| 2025-04-22 | 11.0600 |
| 2025-04-21 | 10.8800 |
| 2025-04-17 | 11.0000 |
| 2025-04-16 | 10.9800 |
| 2025-04-15 | 11.1600 |
| 2025-04-14 | 11.1500 |
| 2025-04-11 | 11.0400 |
| 2025-04-10 | 10.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 1.07億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.33億 |