| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.10億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.9888 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.9888 |
| 2025-05-14 | 11.9728 |
| 2025-05-13 | 11.9902 |
| 2025-05-12 | 11.9714 |
| 2025-05-09 | 11.9303 |
| 2025-05-08 | 11.9269 |
| 2025-05-07 | 11.9249 |
| 2025-05-06 | 11.9166 |
| 2025-05-05 | 11.9135 |
| 2025-05-02 | 11.9229 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 5.39億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.61億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 4.77億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.15億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.57億 |