| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.54億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6969 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6969 |
| 2025-04-23 | 10.5385 |
| 2025-04-22 | 10.4252 |
| 2025-04-21 | 10.3508 |
| 2025-04-17 | 10.4436 |
| 2025-04-16 | 10.4425 |
| 2025-04-15 | 10.5097 |
| 2025-04-14 | 10.4555 |
| 2025-04-11 | 10.3860 |
| 2025-04-10 | 10.3106 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.05億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 1.03億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型 | 2017-01-23 | 211.22億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 4.45億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |