| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2268 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2268 |
| 2025-05-14 | 11.1950 |
| 2025-05-13 | 11.1755 |
| 2025-05-12 | 11.1231 |
| 2025-05-09 | 10.9893 |
| 2025-05-08 | 11.0021 |
| 2025-05-07 | 10.9907 |
| 2025-05-06 | 10.9560 |
| 2025-05-05 | 10.9638 |
| 2025-05-02 | 10.9508 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 15.94億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.07億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.09億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.03億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 9.46億 |