| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.0565 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.0565 |
| 2025-04-23 | 6.0434 |
| 2025-04-22 | 6.0004 |
| 2025-04-21 | 5.9772 |
| 2025-04-17 | 5.9994 |
| 2025-04-16 | 5.9802 |
| 2025-04-15 | 5.9765 |
| 2025-04-14 | 5.9594 |
| 2025-04-11 | 5.9412 |
| 2025-04-10 | 5.9633 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.44億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 4.30億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.85億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.14億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |