| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 28.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.8078 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.8078 |
| 2025-05-14 | 5.8262 |
| 2025-05-13 | 5.8490 |
| 2025-05-12 | 5.8160 |
| 2025-05-09 | 5.7738 |
| 2025-05-08 | 5.7733 |
| 2025-05-07 | 5.7659 |
| 2025-05-06 | 5.7585 |
| 2025-05-05 | 5.7454 |
| 2025-05-02 | 5.8562 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.21億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.54億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.24億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.35億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) | 2020-01-30 | 1.72億 |