| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.9994 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.9994 |
| 2025-04-16 | 5.9802 |
| 2025-04-15 | 5.9765 |
| 2025-04-14 | 5.9594 |
| 2025-04-11 | 5.9412 |
| 2025-04-10 | 5.9633 |
| 2025-04-09 | 5.9521 |
| 2025-04-08 | 5.9924 |
| 2025-04-07 | 5.9744 |
| 2025-04-02 | 6.1729 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.99億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.24億 |