| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2142 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.2142 |
| 2025-03-31 | 9.2117 |
| 2025-03-28 | 9.2115 |
| 2025-03-27 | 9.2091 |
| 2025-03-26 | 9.2095 |
| 2025-03-25 | 9.2073 |
| 2025-03-24 | 9.2080 |
| 2025-03-21 | 9.2055 |
| 2025-03-20 | 9.2051 |
| 2025-03-19 | 9.2019 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.35億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.14億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.34億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.72億 |