柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)

基金名稱柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2019-10-14
計價幣別台幣
基金規模0.57億 (統計至2024-11-29)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值9.2142
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 9.2142
2025-03-31 9.2117
2025-03-28 9.2115
2025-03-27 9.2091
2025-03-26 9.2095
2025-03-25 9.2073
2025-03-24 9.2080
2025-03-21 9.2055
2025-03-20 9.2051
2025-03-19 9.2019

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