| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2301 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.2301 |
| 2025-04-23 | 9.2267 |
| 2025-04-22 | 9.2244 |
| 2025-04-21 | 9.2200 |
| 2025-04-18 | 9.2198 |
| 2025-04-17 | 9.2193 |
| 2025-04-16 | 9.2158 |
| 2025-04-15 | 9.2158 |
| 2025-04-14 | 9.2118 |
| 2025-04-11 | 9.2043 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 26.55億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.16億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.42億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |