宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

基金名稱宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)
基金管理公司宏利投信
成立日期2020-09-21
計價幣別台幣
基金規模0.04億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值7.4900
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 7.4900
2025-04-16 7.4700
2025-04-15 7.4700
2025-04-14 7.4600
2025-04-11 7.4200
2025-04-10 7.4500
2025-04-09 7.5400
2025-04-08 7.5100
2025-04-07 7.5100
2025-04-02 7.7400

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