| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.49億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7004 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7004 |
| 2025-05-14 | 9.6414 |
| 2025-05-13 | 9.6496 |
| 2025-05-12 | 9.6472 |
| 2025-05-09 | 9.6685 |
| 2025-05-08 | 9.6608 |
| 2025-05-07 | 9.7014 |
| 2025-05-06 | 9.6769 |
| 2025-05-05 | 9.6745 |
| 2025-05-02 | 9.6810 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.21億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.21億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.28億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-11-02 | 0.04億 |