| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.6590 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6590 |
| 2025-04-23 | 9.6128 |
| 2025-04-22 | 9.5791 |
| 2025-04-21 | 9.5266 |
| 2025-04-17 | 9.5846 |
| 2025-04-16 | 9.5646 |
| 2025-04-15 | 9.5412 |
| 2025-04-14 | 9.5127 |
| 2025-04-11 | 9.4248 |
| 2025-04-10 | 9.3985 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.35億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.17億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 14 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 1998-07-20 | 9.13億 |
| 15 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2016-11-10 | 5.78億 |