| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.4856 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4856 |
| 2025-05-14 | 11.4171 |
| 2025-05-13 | 11.4265 |
| 2025-05-12 | 11.4223 |
| 2025-05-09 | 11.4451 |
| 2025-05-08 | 11.4337 |
| 2025-05-07 | 11.4811 |
| 2025-05-06 | 11.4511 |
| 2025-05-05 | 11.4471 |
| 2025-05-02 | 11.4537 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 11.15億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.88億 |
| 13 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 8.17億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.16億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.04億 |