| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.4173 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.4173 |
| 2025-04-23 | 11.3599 |
| 2025-04-22 | 11.3179 |
| 2025-04-21 | 11.2572 |
| 2025-04-17 | 11.3198 |
| 2025-04-16 | 11.2954 |
| 2025-04-15 | 11.2658 |
| 2025-04-14 | 11.2316 |
| 2025-04-11 | 11.1179 |
| 2025-04-10 | 11.0809 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 8.88億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.26億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.64億 |