| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2024-11-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.8600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8600 |
| 2025-05-14 | 8.8300 |
| 2025-05-13 | 8.9900 |
| 2025-05-12 | 9.0000 |
| 2025-05-09 | 8.7900 |
| 2025-05-08 | 8.7600 |
| 2025-05-07 | 8.7300 |
| 2025-05-06 | 8.7000 |
| 2025-05-05 | 8.7400 |
| 2025-05-02 | 8.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.62億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |
| 13 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.67億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.10億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.35億 |