日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)

基金名稱日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)
基金管理公司富邦投信
成立日期2022-10-31
計價幣別台幣
基金規模0.01億 (統計至2025-05-23)
保管銀行上海商業儲蓄銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值9.1941
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 9.1941
2025-05-14 9.1777
2025-05-13 9.1714
2025-05-12 9.2072
2025-05-09 9.2113
2025-05-08 9.2333
2025-05-07 9.2168
2025-05-06 9.1952
2025-05-05 9.1770
2025-05-02 9.3777

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