| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.1941 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1941 |
| 2025-05-14 | 9.1777 |
| 2025-05-13 | 9.1714 |
| 2025-05-12 | 9.2072 |
| 2025-05-09 | 9.2113 |
| 2025-05-08 | 9.2333 |
| 2025-05-07 | 9.2168 |
| 2025-05-06 | 9.1952 |
| 2025-05-05 | 9.1770 |
| 2025-05-02 | 9.3777 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元) | 2023-03-08 | 0.18億 |
| 12 | 富邦恒生國企ETF基金 | 2017-07-21 | 10.92億 |
| 13 | 富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(新台幣) | 2022-12-07 | 3.19億 |
| 14 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣) | 2013-06-28 | 0.35億 |
| 15 | 富邦台灣高股息基金-B類型 | 2020-08-24 | 6.92億 |