| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5521 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.5521 |
| 2025-04-23 | 9.5162 |
| 2025-04-22 | 9.4924 |
| 2025-04-21 | 9.4224 |
| 2025-04-18 | 9.4682 |
| 2025-04-17 | 9.4751 |
| 2025-04-16 | 9.4854 |
| 2025-04-15 | 9.4776 |
| 2025-04-14 | 9.4513 |
| 2025-04-11 | 9.4206 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |
| 13 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 55.45億 |
| 14 | 日盛精選五虎基金 | 1999-11-17 | 12.94億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |