| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.1941 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1941 |
| 2025-05-14 | 9.1777 |
| 2025-05-13 | 9.1714 |
| 2025-05-12 | 9.2072 |
| 2025-05-09 | 9.2113 |
| 2025-05-08 | 9.2333 |
| 2025-05-07 | 9.2168 |
| 2025-05-06 | 9.1952 |
| 2025-05-05 | 9.1770 |
| 2025-05-02 | 9.3777 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 2015-08-27 | 3.07億 |
| 12 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 2021-06-30 | 0.17億 |
| 13 | 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 | 2018-10-29 | 8.47億 |
| 14 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.06億 |
| 15 | 富邦台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 2.03億 |