基金名稱 | 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 |
基金管理公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2018-10-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 8.47億 (統計至2024-10-28) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 11.6771 |
淨值更新日 | 2024-10-28 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-28 | 11.6771 |
2024-10-25 | 11.6760 |
2024-10-24 | 11.6737 |
2024-10-23 | 11.6769 |
2024-10-22 | 11.6774 |
2024-10-21 | 11.6777 |
2024-10-18 | 11.6810 |
2024-10-17 | 11.6818 |
2024-10-16 | 11.6795 |
2024-10-15 | 11.6803 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富邦富時歐洲ETF基金 | 2017-08-07 | 2.51億 |
12 | 富邦元宇宙ETF基金 | 2022-01-14 | 21.24億 |
13 | 富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(美元) | 2022-12-07 | 1.44億 |
14 | 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 | 2017-05-31 | 341.41億 |
15 | 富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(新台幣) | 2022-12-07 | 3.04億 |