| 基金名稱 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2022-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.0100 |
| 2025-04-23 | 11.0000 |
| 2025-04-22 | 10.7900 |
| 2025-04-17 | 10.8100 |
| 2025-04-16 | 10.8400 |
| 2025-04-15 | 10.9000 |
| 2025-04-14 | 10.8500 |
| 2025-04-11 | 10.6400 |
| 2025-04-10 | 10.6700 |
| 2025-04-09 | 10.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 6.31億 |
| 12 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) | 2022-06-17 | 1.91億 |
| 13 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 14.94億 |
| 14 | 貝萊德寶利基金 | 1999-05-10 | 8.14億 |
| 15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) | 2022-06-17 | 2.36億 |