| 基金名稱 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2022-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4200 |
| 2025-05-14 | 11.4300 |
| 2025-05-13 | 11.4200 |
| 2025-05-12 | 11.3500 |
| 2025-05-08 | 11.2300 |
| 2025-05-07 | 11.1900 |
| 2025-05-06 | 11.1800 |
| 2025-05-02 | 11.2200 |
| 2025-04-30 | 11.0400 |
| 2025-04-29 | 11.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 | 2017-07-10 | 0.49億 |
| 12 | 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元 ) | 2025-02-24 | 1.35億 |
| 13 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 | 2017-07-10 | 0.34億 |
| 14 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | 2017-07-10 | 0.58億 |
| 15 | 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2018-07-25 | 1.74億 |