| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.85億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 15.2100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.2100 |
| 2025-05-14 | 15.1080 |
| 2025-05-13 | 15.1420 |
| 2025-05-12 | 14.9530 |
| 2025-05-09 | 15.1950 |
| 2025-05-08 | 15.0490 |
| 2025-05-07 | 15.1290 |
| 2025-05-06 | 15.0660 |
| 2025-05-05 | 14.9700 |
| 2025-05-02 | 14.8760 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 2019-01-16 | 50.54億 |
| 12 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.94億 |
| 13 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 2.94億 |
| 14 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.43億 |
| 15 | 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 2019-03-22 | 5.19億 |