| 基金名稱 | 元大新興亞洲基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2010-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.1900 |
| 2025-05-14 | 12.1500 |
| 2025-05-13 | 12.0300 |
| 2025-05-12 | 11.9800 |
| 2025-05-09 | 11.7900 |
| 2025-05-08 | 11.7200 |
| 2025-05-07 | 11.8100 |
| 2025-05-02 | 12.0700 |
| 2025-04-30 | 12.1400 |
| 2025-04-29 | 12.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.44億 |
| 12 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2006-09-14 | 15.34億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.88億 |
| 14 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 24.32億 |
| 15 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.31億 |