| 基金名稱 | 元大新興亞洲基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2010-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.1900 |
| 2025-05-14 | 12.1500 |
| 2025-05-13 | 12.0300 |
| 2025-05-12 | 11.9800 |
| 2025-05-09 | 11.7900 |
| 2025-05-08 | 11.7200 |
| 2025-05-07 | 11.8100 |
| 2025-05-02 | 12.0700 |
| 2025-04-30 | 12.1400 |
| 2025-04-29 | 12.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 2.55億 |
| 12 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 1.53億 |
| 13 | 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 2019-03-22 | 10.98億 |
| 14 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 21.03億 |
| 15 | 元大新主流基金 | 1999-08-20 | 39.10億 |