| 基金名稱 | 元大新興亞洲基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2010-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.0500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.0500 |
| 2025-04-23 | 12.0700 |
| 2025-04-22 | 11.8600 |
| 2025-04-21 | 11.9200 |
| 2025-04-18 | 11.9300 |
| 2025-04-17 | 11.8900 |
| 2025-04-16 | 11.8000 |
| 2025-04-15 | 11.8700 |
| 2025-04-14 | 11.7200 |
| 2025-04-11 | 11.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 44.14億 |
| 12 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 1.08億 |
| 13 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2001-08-08 | 164.89億 |
| 14 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 125.11億 |
| 15 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | 2014-10-23 | 283.58億 |