| 基金名稱 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－南非幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2022-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.1097 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.1097 |
| 2025-05-14 | 12.1052 |
| 2025-05-13 | 12.1286 |
| 2025-05-12 | 12.1005 |
| 2025-05-09 | 12.0076 |
| 2025-05-08 | 12.0048 |
| 2025-05-07 | 11.9993 |
| 2025-05-06 | 11.9878 |
| 2025-05-05 | 11.9988 |
| 2025-05-02 | 12.0274 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣 | 2023-12-18 | 0.13億 |
| 12 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 | 2015-09-09 | 0.04億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 2.85億 |
| 14 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.69億 |
| 15 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 2.54億 |