| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5043 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.5043 |
| 2025-04-23 | 10.3401 |
| 2025-04-22 | 10.2392 |
| 2025-04-21 | 10.1011 |
| 2025-04-17 | 10.2444 |
| 2025-04-16 | 10.2289 |
| 2025-04-15 | 10.3897 |
| 2025-04-14 | 10.3570 |
| 2025-04-11 | 10.3169 |
| 2025-04-10 | 10.2540 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.55億 |
| 13 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |
| 15 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |