| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.83億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.8832 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8832 |
| 2025-05-14 | 10.7597 |
| 2025-05-13 | 10.8167 |
| 2025-05-12 | 10.8071 |
| 2025-05-09 | 10.8928 |
| 2025-05-08 | 10.8810 |
| 2025-05-07 | 10.9639 |
| 2025-05-06 | 10.9277 |
| 2025-05-05 | 10.8930 |
| 2025-05-02 | 10.9636 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.27億 |
| 12 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.22億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 14 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 360.14億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.06億 |