| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.0200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0200 |
| 2025-05-14 | 12.9100 |
| 2025-05-13 | 12.9000 |
| 2025-05-12 | 12.8400 |
| 2025-05-09 | 12.6700 |
| 2025-05-08 | 12.6600 |
| 2025-05-07 | 12.6700 |
| 2025-05-06 | 12.6600 |
| 2025-05-05 | 12.7000 |
| 2025-05-02 | 12.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) | 2020-03-12 | 2.02億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 6.58億 |
| 14 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 6.79億 |
| 15 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 139.26億 |