| 基金名稱 | 瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.1200 |
| 2025-04-23 | 10.1000 |
| 2025-04-22 | 9.9800 |
| 2025-04-17 | 10.0000 |
| 2025-04-16 | 10.0100 |
| 2025-04-15 | 10.0400 |
| 2025-04-14 | 10.0200 |
| 2025-04-11 | 9.8800 |
| 2025-04-10 | 9.9400 |
| 2025-04-09 | 9.7300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) | 2011-03-23 | 4.02億 |
| 12 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.12億 |
| 13 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息) | 2020-08-10 | 1.77億 |
| 14 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積) | 2020-01-30 | 0.92億 |
| 15 | 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 1.74億 |