| 基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.8338 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8338 |
| 2025-05-14 | 8.8386 |
| 2025-05-13 | 8.8367 |
| 2025-05-12 | 8.8238 |
| 2025-05-08 | 8.8297 |
| 2025-05-07 | 8.8172 |
| 2025-05-06 | 8.8080 |
| 2025-05-05 | 8.8204 |
| 2025-05-02 | 8.8304 |
| 2025-04-30 | 8.8317 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 1.00億 |
| 12 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.37億 |
| 13 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積) | 2020-01-30 | 8.28億 |
| 14 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息) | 2017-09-25 | 0.06億 |
| 15 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息) | 2020-08-10 | 0.62億 |