| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.33億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3635 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3635 |
| 2025-05-14 | 10.3285 |
| 2025-05-13 | 10.3998 |
| 2025-05-12 | 10.3570 |
| 2025-05-09 | 10.3717 |
| 2025-05-08 | 10.3742 |
| 2025-05-07 | 10.4143 |
| 2025-05-06 | 10.3873 |
| 2025-05-05 | 10.3379 |
| 2025-05-02 | 10.5390 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2020-10-20 | 1.53億 |
| 12 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.10億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.54億 |
| 14 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2016-10-03 | 7.12億 |
| 15 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 11.23億 |