| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.86億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3804 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.3804 |
| 2025-05-14 | 0.3801 |
| 2025-05-13 | 0.3801 |
| 2025-05-12 | 0.3780 |
| 2025-05-09 | 0.3754 |
| 2025-05-08 | 0.3751 |
| 2025-05-07 | 0.3747 |
| 2025-05-06 | 0.3745 |
| 2025-05-05 | 0.3746 |
| 2025-05-02 | 0.3752 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 21.87億 |
| 12 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 10.33億 |
| 13 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019-08-15 | 4.97億 |
| 14 | 國泰中港台基金-新台幣 | 2009-11-30 | 10.75億 |
| 15 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 98.87億 |