| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3743 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.3743 |
| 2025-04-23 | 0.3730 |
| 2025-04-22 | 0.3709 |
| 2025-04-16 | 0.3686 |
| 2025-04-15 | 0.3681 |
| 2025-04-14 | 0.3677 |
| 2025-04-11 | 0.3636 |
| 2025-04-10 | 0.3647 |
| 2025-04-09 | 0.3630 |
| 2025-04-08 | 0.3656 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.17億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.65億 |
| 13 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 7.45億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 2014-12-18 | 2.45億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |