| 基金名稱 | 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.7619 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7619 |
| 2025-05-14 | 8.7219 |
| 2025-05-13 | 8.8095 |
| 2025-05-12 | 8.8210 |
| 2025-05-09 | 8.8550 |
| 2025-05-08 | 8.8599 |
| 2025-05-07 | 8.9474 |
| 2025-05-06 | 8.8755 |
| 2025-05-05 | 8.7922 |
| 2025-05-02 | 9.0640 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.31億 |
| 12 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 5.07億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.18億 |
| 14 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.05億 |
| 15 | 元大高科技基金 | 1997-12-01 | 65.88億 |