| 基金名稱 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8798 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8798 |
| 2025-05-14 | 9.9147 |
| 2025-05-13 | 9.9174 |
| 2025-05-12 | 9.9132 |
| 2025-05-09 | 9.9103 |
| 2025-05-08 | 9.9071 |
| 2025-05-07 | 9.9118 |
| 2025-05-06 | 9.9019 |
| 2025-05-05 | 9.8965 |
| 2025-05-02 | 9.8862 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | 2022-05-05 | 0.43億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 2.19億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 6.17億 |
| 15 | 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 2019-04-01 | 555.34億 |