| 基金名稱 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8479 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.8479 |
| 2025-04-23 | 9.8243 |
| 2025-04-22 | 9.8050 |
| 2025-04-21 | 9.8013 |
| 2025-04-17 | 9.8123 |
| 2025-04-16 | 9.8052 |
| 2025-04-15 | 9.8496 |
| 2025-04-14 | 9.8299 |
| 2025-04-11 | 9.7973 |
| 2025-04-10 | 9.8127 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2021-08-05 | 17.22億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.07億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 5.16億 |
| 15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | 2020-04-30 | 0.12億 |