| 基金名稱 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 51.82億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1744 |
| 淨值更新日 | 2024-06-03 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-06-03 | 11.1744 |
| 2024-05-31 | 11.1780 |
| 2024-05-30 | 11.1724 |
| 2024-05-29 | 11.1678 |
| 2024-05-28 | 11.1632 |
| 2024-05-27 | 11.1583 |
| 2024-05-24 | 11.1532 |
| 2024-05-23 | 11.1424 |
| 2024-05-22 | 11.1410 |
| 2024-05-21 | 11.1347 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | 2020-04-30 | 0.11億 |
| 12 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.16億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B | 2018-06-01 | 1.69億 |
| 14 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 2.44億 |
| 15 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A | 2020-02-07 | 19.70億 |