| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4800 |
| 2025-05-14 | 10.3600 |
| 2025-05-13 | 10.3300 |
| 2025-05-12 | 10.3200 |
| 2025-05-09 | 10.4700 |
| 2025-05-08 | 10.5000 |
| 2025-05-07 | 10.5800 |
| 2025-05-06 | 10.4900 |
| 2025-05-05 | 10.4700 |
| 2025-05-02 | 10.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 | 2015-06-08 | 0.04億 |
| 12 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息) | 2021-10-27 | 0.35億 |
| 13 | 匯豐金磚動力基金 | 2005-12-01 | 9.68億 |
| 14 | 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 | 2022-10-21 | 0.02億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 | 2024-06-11 | 0.10億 |