| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4300 |
| 2025-04-23 | 10.3400 |
| 2025-04-22 | 10.4200 |
| 2025-04-17 | 10.3400 |
| 2025-04-16 | 10.2500 |
| 2025-04-15 | 10.1700 |
| 2025-04-14 | 10.0900 |
| 2025-04-11 | 9.8700 |
| 2025-04-10 | 9.7000 |
| 2025-04-09 | 9.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型 | 2024-01-19 | 0.00億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.01億 |
| 13 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 | 2011-03-23 | 1.05億 |
| 14 | 匯豐龍鳳基金-A類型 | 1993-12-21 | 29.43億 |
| 15 | 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2 | 2024-01-19 | 0.00億 |