| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3600 |
| 2025-05-14 | 11.2200 |
| 2025-05-13 | 11.1700 |
| 2025-05-12 | 11.1400 |
| 2025-05-09 | 11.3300 |
| 2025-05-08 | 11.3100 |
| 2025-05-07 | 11.4000 |
| 2025-05-06 | 11.3900 |
| 2025-05-05 | 11.2900 |
| 2025-05-02 | 11.3100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 2012-10-24 | 285.52億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 2020-11-02 | 0.82億 |
| 13 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 2022-04-13 | 65.88億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2015-10-02 | 0.10億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.00億 |