| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3500 |
| 2025-05-14 | 11.2000 |
| 2025-05-13 | 11.1500 |
| 2025-05-12 | 11.1300 |
| 2025-05-09 | 11.3200 |
| 2025-05-08 | 11.2900 |
| 2025-05-07 | 11.3800 |
| 2025-05-06 | 11.3700 |
| 2025-05-05 | 11.2800 |
| 2025-05-02 | 11.3000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 | 2017-09-20 | 2.52億 |
| 12 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2008-04-28 | 16.70億 |
| 13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 2016-05-18 | 0.00億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.70億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | 2018-04-09 | 6.39億 |