| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0809 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.0809 |
| 2025-04-23 | 10.9758 |
| 2025-04-22 | 10.8906 |
| 2025-04-21 | 10.7809 |
| 2025-04-17 | 10.8821 |
| 2025-04-16 | 10.8723 |
| 2025-04-15 | 10.9499 |
| 2025-04-14 | 10.9338 |
| 2025-04-11 | 10.8600 |
| 2025-04-10 | 10.7766 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.52億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 15.66億 |
| 13 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.03億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.55億 |