| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.5994 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.5994 |
| 2025-05-14 | 6.6070 |
| 2025-05-13 | 6.6295 |
| 2025-05-09 | 6.6022 |
| 2025-05-08 | 6.6025 |
| 2025-05-07 | 6.6053 |
| 2025-05-06 | 6.5896 |
| 2025-05-05 | 6.5703 |
| 2025-05-02 | 6.7016 |
| 2025-04-30 | 6.8923 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.03億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.98億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 26.94億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 | 2018-01-31 | 60.52億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 3.65億 |