| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0203 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.0203 |
| 2025-05-14 | 12.0068 |
| 2025-05-13 | 12.0202 |
| 2025-05-12 | 12.0076 |
| 2025-05-09 | 11.9790 |
| 2025-05-08 | 11.9736 |
| 2025-05-07 | 11.9714 |
| 2025-05-06 | 11.9574 |
| 2025-05-05 | 11.9512 |
| 2025-05-02 | 11.9734 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 3.62億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2014-01-27 | 0.52億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.09億 |
| 14 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 24.32億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.63億 |