柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)

基金名稱柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2018-01-31
計價幣別台幣
基金規模0.18億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值11.9569
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 11.9569
2025-04-23 11.9256
2025-04-22 11.8658
2025-04-21 11.8198
2025-04-17 11.8453
2025-04-16 11.8246
2025-04-15 11.8205
2025-04-14 11.8005
2025-04-11 11.7406
2025-04-10 11.7702

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# 基金名稱 成立日期 規模
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13 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) 2023-06-21 0.32億
14 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 2018-01-31 6.09億
15 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) 2023-06-21 0.37億