| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3760 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3760 |
| 2025-05-14 | 10.4030 |
| 2025-05-13 | 10.3500 |
| 2025-05-12 | 10.1600 |
| 2025-05-09 | 10.3400 |
| 2025-05-08 | 10.1450 |
| 2025-05-07 | 10.2490 |
| 2025-05-02 | 10.1200 |
| 2025-04-30 | 10.1540 |
| 2025-04-28 | 10.1430 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 2025-06-30 | 0.28億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 2.55億 |
| 13 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 2.46億 |
| 14 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.67億 |
| 15 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.45億 |