| 基金名稱 | 元大台灣金融基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-07-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 24.52億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 28.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 28.2800 |
| 2025-05-15 | 27.8300 |
| 2025-05-14 | 27.6500 |
| 2025-05-13 | 27.3800 |
| 2025-05-12 | 27.2500 |
| 2025-05-09 | 27.0700 |
| 2025-05-08 | 26.8300 |
| 2025-05-07 | 26.8500 |
| 2025-05-06 | 26.8900 |
| 2025-05-05 | 26.5600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 25.53億 |
| 12 | 元大零息超長期美國政府債券ETF基金 | 2024-11-27 | 19.55億 |
| 13 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.66億 |
| 14 | 元大卓越基金 | 1995-11-22 | 67.47億 |
| 15 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 1.53億 |