基金名稱 | 元大台灣金融基金 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2007-07-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 20.55億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 26.0200 |
淨值更新日 | 2025-04-18 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-18 | 26.0200 |
2025-04-17 | 26.0300 |
2025-04-16 | 26.2700 |
2025-04-15 | 26.5700 |
2025-04-14 | 26.1800 |
2025-04-11 | 26.0900 |
2025-04-10 | 26.1100 |
2025-04-09 | 24.1000 |
2025-04-08 | 25.5600 |
2025-04-07 | 25.4700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017-01-11 | 397.03億 |
12 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 6.02億 |
13 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 1997-02-19 | 229.06億 |
14 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 106.71億 |
15 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 0.55億 |