| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.53億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1800 |
| 2025-05-14 | 10.2800 |
| 2025-05-13 | 10.2800 |
| 2025-05-12 | 10.1600 |
| 2025-05-09 | 10.1200 |
| 2025-05-08 | 9.9700 |
| 2025-05-07 | 9.9300 |
| 2025-05-02 | 9.8800 |
| 2025-04-30 | 9.7800 |
| 2025-04-28 | 9.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大上證50基金 | 2012-04-25 | 12.81億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 11.16億 |
| 13 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 183.70億 |
| 14 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 2025-06-30 | 3.44億 |
| 15 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 1997-02-19 | 353.08億 |