元大日本龍頭企業基金-日圓A類型

基金名稱元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
基金管理公司元大投信
成立日期2024-01-15
計價幣別台幣
基金規模25.53億 (統計至2025-11-25)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值10.1800
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 10.1800
2025-05-14 10.2800
2025-05-13 10.2800
2025-05-12 10.1600
2025-05-09 10.1200
2025-05-08 9.9700
2025-05-07 9.9300
2025-05-02 9.8800
2025-04-30 9.7800
2025-04-28 9.7000

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 元大全球未來通訊ETF基金 2019-11-11 42.50億
12 元大美國政府20年期(以上)債券基金 2017-01-11 2,447.17億
13 元大歐洲50基金 2016-06-01 3.31億
14 元大大中華TMT基金-人民幣 2015-01-23 0.44億
15 元大萬泰貨幣市場基金 1997-02-19 353.08億