| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 44.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4300 |
| 2025-04-23 | 9.3800 |
| 2025-04-22 | 9.1600 |
| 2025-04-21 | 9.1800 |
| 2025-04-18 | 9.3000 |
| 2025-04-17 | 9.2000 |
| 2025-04-16 | 9.0700 |
| 2025-04-15 | 9.1500 |
| 2025-04-14 | 9.0300 |
| 2025-04-11 | 8.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | 2020-09-21 | 6.45億 |
| 12 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 289.60億 |
| 13 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 40.73億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 234.98億 |
| 15 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.73億 |