| 基金名稱 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 10.9735 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 10.9735 |
| 2025-05-15 | 10.9785 |
| 2025-05-14 | 11.0118 |
| 2025-05-13 | 11.0725 |
| 2025-05-12 | 11.0207 |
| 2025-05-09 | 11.0140 |
| 2025-05-08 | 11.0109 |
| 2025-05-07 | 11.0068 |
| 2025-05-06 | 11.0038 |
| 2025-05-02 | 11.2992 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 165.10億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 1.65億 |
| 13 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2001-08-08 | 182.06億 |
| 14 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 24.32億 |
| 15 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 183.70億 |