| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9027 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.9027 |
| 2025-04-23 | 10.8265 |
| 2025-04-22 | 10.8399 |
| 2025-04-21 | 10.6934 |
| 2025-04-17 | 10.8293 |
| 2025-04-16 | 10.7230 |
| 2025-04-15 | 10.7160 |
| 2025-04-14 | 10.6758 |
| 2025-04-11 | 10.5198 |
| 2025-04-10 | 10.4045 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.11億 |
| 13 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 14 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 51.92億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.43億 |