| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.7225 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.7225 |
| 2025-04-23 | 11.6133 |
| 2025-04-22 | 11.6060 |
| 2025-04-21 | 11.4781 |
| 2025-04-17 | 11.6307 |
| 2025-04-16 | 11.5147 |
| 2025-04-15 | 11.5222 |
| 2025-04-14 | 11.4638 |
| 2025-04-11 | 11.3202 |
| 2025-04-10 | 11.2470 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 620.78億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.11億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.45億 |
| 14 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-06-10 | 0.30億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |