| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.8117 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8117 |
| 2025-05-14 | 11.6876 |
| 2025-05-13 | 11.7415 |
| 2025-05-12 | 11.7390 |
| 2025-05-09 | 11.8104 |
| 2025-05-08 | 11.8148 |
| 2025-05-07 | 11.9042 |
| 2025-05-06 | 11.8631 |
| 2025-05-05 | 11.8388 |
| 2025-05-02 | 11.8429 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 49.51億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 1.25億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 3.29億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.11億 |
| 15 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |