| 基金名稱 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 51.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.1517 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 34.1517 |
| 2025-04-23 | 33.7454 |
| 2025-04-22 | 33.3690 |
| 2025-04-21 | 33.1383 |
| 2025-04-17 | 34.2466 |
| 2025-04-16 | 34.3993 |
| 2025-04-15 | 34.2504 |
| 2025-04-14 | 33.9648 |
| 2025-04-11 | 33.9462 |
| 2025-04-10 | 34.0175 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.21億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 2.78億 |