| 基金名稱 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 30.44億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.5268 |
| 淨值更新日 | 2024-09-02 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-02 | 11.5268 |
| 2024-08-30 | 11.5087 |
| 2024-08-29 | 11.5145 |
| 2024-08-28 | 11.5610 |
| 2024-08-27 | 11.5468 |
| 2024-08-26 | 11.5710 |
| 2024-08-23 | 11.5617 |
| 2024-08-22 | 11.5935 |
| 2024-08-21 | 11.5805 |
| 2024-08-20 | 11.5645 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 7.64億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2019-09-25 | 5.27億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.26億 |