| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(月配息)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8423 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.8423 |
| 2025-05-06 | 9.8224 |
| 2025-05-05 | 9.8178 |
| 2025-05-02 | 9.8226 |
| 2025-04-30 | 9.8533 |
| 2025-04-29 | 9.8534 |
| 2025-04-28 | 9.8456 |
| 2025-04-25 | 9.8422 |
| 2025-04-24 | 9.8267 |
| 2025-04-23 | 9.7995 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2021-09-27 | 0.06億 |
| 12 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣 | 2021-08-04 | 0.07億 |
| 13 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2022-10-07 | 0.09億 |
| 14 | 台新美日台半導體基金-人民幣A | 2024-10-16 | 1.35億 |
| 15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.06億 |